| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 839.00 | 56 102.00 | 10 737.00 | 66 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 340.00 | 44 636.00 | 227 704.00 | 272 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 601.00 | 108 159.00 | 238 442.00 | 346 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 753.00 | | 1 664 753.00 | 1 664 753.00 |
BZ Autres créances | 334 388.00 | | 334 388.00 | 334 388.00 |
CF Disponibilités | 380 556.00 | | 380 556.00 | 380 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 996.00 | | 56 996.00 | 56 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 693.00 | | 2 436 693.00 | 2 436 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 294.00 | 108 159.00 | 2 675 135.00 | 2 783 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 188 032.00 | 160 238.00 | | 188 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 619.00 | 46 974.00 | | 40 619.00 |
DL TOTAL (I) | 338 651.00 | 317 212.00 | | 338 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 917.00 | | | 136 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 603.00 | 1 106 122.00 | | 1 807 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 793.00 | 270 606.00 | | 357 793.00 |
EA Autres dettes | 34 088.00 | 64 450.00 | | 34 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 484.00 | 1 441 261.00 | | 2 336 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 135.00 | 1 758 473.00 | | 2 675 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 241 754.00 | 1 441 261.00 | | 2 241 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FG Production vendue services | 3 528 705.00 | 8 788.00 | 3 537 493.00 | 3 528 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 528 768.00 | 8 788.00 | 3 537 556.00 | 3 528 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 443 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 049 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 249.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 393 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 904 761.00 | 702 983.00 | | 904 761.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 282.00 | 10 792.00 | | 11 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 986.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 986.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -986.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 948.00 | 8 047.00 | | 8 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 443 332.00 | 4 106 104.00 | | 4 443 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 713.00 | 4 059 130.00 | | 4 402 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 619.00 | 46 974.00 | | 40 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 101.00 | | 225 500.00 | 121 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 679.00 | | 225 500.00 | 113 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 910.00 | 14 249.00 | | 93 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 488.00 | 14 249.00 | | 86 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 603.00 | 1 807 603.00 | | 1 807 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 753.00 | 1 664 753.00 | | 1 664 753.00 |
VB T. V. A. | 319 254.00 | 319 254.00 | | 319 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 828.00 | 42 098.00 | 94 730.00 | 136 828.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 500.00 | | | 141 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 996.00 | 56 996.00 | | 56 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 137.00 | 2 056 137.00 | | 2 056 137.00 |
VW T.V.A. | 290 472.00 | 290 472.00 | | 290 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 484.00 | 2 241 754.00 | 94 730.00 | 2 336 484.00 |