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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
AP Constructions | 1 200.00 | 201.00 | 999.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 711.00 | 65 188.00 | 12 522.00 | 77 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 474.00 | 234 256.00 | 746 218.00 | 980 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 807.00 | 307 067.00 | 759 739.00 | 1 066 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 613.00 | | 789 613.00 | 789 613.00 |
BZ Autres créances | 89 518.00 | | 89 518.00 | 89 518.00 |
CF Disponibilités | 138 735.00 | | 138 735.00 | 138 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 232.00 | | 36 232.00 | 36 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 098.00 | | 1 054 098.00 | 1 054 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 905.00 | 307 067.00 | 1 813 837.00 | 2 120 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 332 797.00 | 209 471.00 | | 332 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 733.00 | 142 506.00 | | 157 733.00 |
DL TOTAL (I) | 600 530.00 | 461 977.00 | | 600 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 873.00 | 384 916.00 | | 531 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 428.00 | 855 880.00 | | 305 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 337.00 | 354 324.00 | | 346 337.00 |
EA Autres dettes | 29 645.00 | 22 680.00 | | 29 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 308.00 | 1 617 826.00 | | 1 213 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 837.00 | 2 079 802.00 | | 1 813 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 117.00 | 1 389 468.00 | | 937 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 610.00 | | 386 781.00 | 696 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 584.00 | 1 066 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 584.00 | 1 059 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 188.00 | | 386 781.00 | 689 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 382.00 | 136 356.00 | 5 671.00 | 176 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 960.00 | 136 356.00 | 5 671.00 | 168 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 428.00 | 305 428.00 | | 305 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 991.00 | 56 991.00 | | 56 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 802.00 | 120 802.00 | | 120 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
UX Autres créances clients | 789 613.00 | 789 613.00 | | 789 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 46 639.00 | 46 639.00 | | 46 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 873.00 | 255 682.00 | 276 191.00 | 531 873.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 500.00 | | | 360 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 645.00 | | | 213 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 363.00 | 915 363.00 | | 915 363.00 |
VW T.V.A. | 151 836.00 | 151 836.00 | | 151 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 308.00 | 937 117.00 | 276 191.00 | 1 213 308.00 |