| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
AP Constructions | 1 200.00 | 81.00 | 1 119.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 839.00 | 61 978.00 | 4 862.00 | 66 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 149.00 | 106 902.00 | 514 247.00 | 621 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 610.00 | 176 382.00 | 520 228.00 | 696 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 189.00 | | 1 081 189.00 | 1 081 189.00 |
BZ Autres créances | 162 550.00 | | 162 550.00 | 162 550.00 |
CF Disponibilités | 282 618.00 | | 282 618.00 | 282 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 217.00 | | 33 217.00 | 33 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 574.00 | | 1 559 574.00 | 1 559 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 184.00 | 176 382.00 | 2 079 802.00 | 2 256 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 209 471.00 | 188 032.00 | | 209 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 506.00 | 40 619.00 | | 142 506.00 |
DL TOTAL (I) | 461 977.00 | 338 651.00 | | 461 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 916.00 | 136 917.00 | | 384 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 83.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 880.00 | 1 807 603.00 | | 855 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 324.00 | 357 793.00 | | 354 324.00 |
EA Autres dettes | 22 680.00 | 34 088.00 | | 22 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 826.00 | 2 336 484.00 | | 1 617 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 802.00 | 2 675 135.00 | | 2 079 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 468.00 | 2 241 754.00 | | 1 389 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
FG Production vendue services | 3 752 320.00 | 14 759.00 | 3 767 079.00 | 3 752 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 752 518.00 | 14 759.00 | 3 767 277.00 | 3 752 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 354 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 059.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 161 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 585 848.00 | 904 761.00 | | 585 848.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 548.00 | 11 282.00 | | 2 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 90.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 707.00 | 90.00 | | 17 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 293.00 | -90.00 | | 1 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 603.00 | 8 948.00 | | 48 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 373 025.00 | 4 443 332.00 | | 4 373 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 230 520.00 | 4 402 713.00 | | 4 230 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 506.00 | 40 619.00 | | 142 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 601.00 | | 371 382.00 | 346 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 373.00 | 696 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 373.00 | 689 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 179.00 | | 371 382.00 | 339 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 159.00 | 72 059.00 | 3 836.00 | 108 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 737.00 | 72 059.00 | 3 836.00 | 100 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 880.00 | 855 880.00 | | 855 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 467.00 | 53 467.00 | | 53 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 859.00 | 74 859.00 | | 74 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 189.00 | 1 081 189.00 | | 1 081 189.00 |
VB T. V. A. | 135 830.00 | 135 830.00 | | 135 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 916.00 | 156 559.00 | 228 357.00 | 384 916.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 957.00 | 1 276 957.00 | | 1 276 957.00 |
VW T.V.A. | 180 583.00 | 180 583.00 | | 180 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 825.00 | 1 389 468.00 | 228 357.00 | 1 617 825.00 |