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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 839.00 | 48 282.00 | 16 557.00 | 64 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 840.00 | 38 206.00 | 10 634.00 | 48 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 121 101.00 | 93 910.00 | 27 191.00 | 121 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 990.00 | | 1 227 990.00 | 1 227 990.00 |
BZ Autres créances | 202 426.00 | | 202 426.00 | 202 426.00 |
CF Disponibilités | 243 363.00 | | 243 363.00 | 243 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 502.00 | | 57 502.00 | 57 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 282.00 | | 1 731 282.00 | 1 731 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 383.00 | 93 910.00 | 1 758 473.00 | 1 852 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 238.00 | 125 994.00 | | 160 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 974.00 | 53 423.00 | | 46 974.00 |
DL TOTAL (I) | 317 212.00 | 289 418.00 | | 317 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 624.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 122.00 | 1 242 693.00 | | 1 106 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 606.00 | 327 903.00 | | 270 606.00 |
EA Autres dettes | 64 450.00 | 80 823.00 | | 64 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 261.00 | 1 652 043.00 | | 1 441 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 473.00 | 1 941 461.00 | | 1 758 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 261.00 | 1 652 043.00 | | 1 441 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 384 521.00 | 15 767.00 | 3 400 288.00 | 3 384 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 384 521.00 | 15 767.00 | 3 400 288.00 | 3 384 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 106 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 835 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 722.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 050 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 702 983.00 | 644 238.00 | | 702 983.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 792.00 | 13 354.00 | | 10 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | 135.00 | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | 135.00 | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -986.00 | -135.00 | | -986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 047.00 | -276.00 | | 8 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 106 104.00 | 4 322 464.00 | | 4 106 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 130.00 | 4 269 041.00 | | 4 059 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 974.00 | 53 423.00 | | 46 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 101.00 | | | 121 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 679.00 | | | 113 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 188.00 | 12 722.00 | | 81 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 243.00 | 179.00 | | 7 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 946.00 | 12 543.00 | | 73 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 122.00 | 1 106 122.00 | | 1 106 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 313.00 | 35 313.00 | | 35 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 450.00 | 64 450.00 | | 64 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 990.00 | 1 227 990.00 | | 1 227 990.00 |
VB T. V. A. | 181 116.00 | 181 116.00 | | 181 116.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 502.00 | 57 502.00 | | 57 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 918.00 | 1 487 918.00 | | 1 487 918.00 |
VW T.V.A. | 208 406.00 | 208 406.00 | | 208 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 261.00 | 1 441 261.00 | | 1 441 261.00 |