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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 422.00 | 7 243.00 | 179.00 | 7 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 839.00 | 38 041.00 | 26 798.00 | 64 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 840.00 | 35 905.00 | 12 935.00 | 48 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 111.00 | 81 188.00 | 40 923.00 | 122 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 390.00 | | 1 324 390.00 | 1 324 390.00 |
BZ Autres créances | 264 286.00 | | 264 286.00 | 264 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 249 763.00 | | 249 763.00 | 249 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 099.00 | | 62 099.00 | 62 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 538.00 | | 1 900 538.00 | 1 900 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 649.00 | 81 188.00 | 1 941 461.00 | 2 022 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 994.00 | 157 651.00 | | 125 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 423.00 | -10 707.00 | | 53 423.00 |
DL TOTAL (I) | 289 418.00 | 256 944.00 | | 289 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | 121.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 693.00 | 1 053 737.00 | | 1 242 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 903.00 | 285 452.00 | | 327 903.00 |
EA Autres dettes | 80 823.00 | 87 836.00 | | 80 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 043.00 | 1 427 145.00 | | 1 652 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 461.00 | 1 684 090.00 | | 1 941 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 043.00 | 1 427 145.00 | | 1 652 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
FG Production vendue services | 3 657 188.00 | 16 650.00 | 3 673 838.00 | 3 657 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 657 708.00 | 16 650.00 | 3 674 358.00 | 3 657 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 322 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 954 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 343.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 269 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 644 238.00 | 621 443.00 | | 644 238.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 354.00 | 13 313.00 | | 13 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -180.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -276.00 | | | -276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 322 464.00 | 4 422 886.00 | | 4 322 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 269 041.00 | 4 433 593.00 | | 4 269 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 423.00 | -10 707.00 | | 53 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 808.00 | | 13 303.00 | 108 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 206.00 | | 216.00 | 7 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 592.00 | | 13 087.00 | 100 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 845.00 | 14 343.00 | | 66 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 916.00 | 326.00 | | 6 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 929.00 | 14 017.00 | | 59 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 693.00 | 1 242 693.00 | | 1 242 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 893.00 | 44 893.00 | | 44 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 823.00 | 80 823.00 | | 80 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 390.00 | | | 1 324 390.00 |
VB T. V. A. | 212 843.00 | | | 212 843.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
VP Divers | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 099.00 | | | 62 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 785.00 | 1 651 785.00 | | 1 651 785.00 |
VW T.V.A. | 258 120.00 | 258 120.00 | | 258 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 043.00 | 1 652 043.00 | | 1 652 043.00 |