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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
040 Immobilisations financières | 434 204.00 | | 434 204.00 | 434 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 550.00 | 1 345.00 | 434 204.00 | 435 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
084 Disponibilités | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 208.00 | | 72 208.00 | 72 208.00 |
110 Total général Actif | 507 758.00 | 1 345.00 | 506 412.00 | 507 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 417 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 452 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 000.00 | 48 000.00 | | 132 000.00 |
230 Autres produits | 3 090.00 | 90.00 | | 3 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 090.00 | 48 090.00 | | 135 090.00 |
242 Autres charges externes. | 15 211.00 | 4 275.00 | | 15 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 292.00 | 975.00 | | 3 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 823.00 | 21 623.00 | | 62 823.00 |
252 Charges sociales | 40 410.00 | 10 527.00 | | 40 410.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 1 717.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 776.00 | 39 117.00 | | 121 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 314.00 | 8 972.00 | | 13 314.00 |
280 Produits financiers | 11 300.00 | 6 765.00 | | 11 300.00 |
294 Charges financières | 773.00 | 1 690.00 | | 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 841.00 | 14 047.00 | | 23 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 434 950.00 | | | 434 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 868.00 | | | 868.00 |