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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 139.00 | 1 345.00 | 351 794.00 | 353 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
CF Disponibilités | 114 570.00 | | 114 570.00 | 114 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 841.00 | | 214 841.00 | 214 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 980.00 | 1 345.00 | 566 635.00 | 567 980.00 |
CU Autres participations | 351 194.00 | | 351 194.00 | 351 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 372 093.00 | 311 787.00 | | 372 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 776.00 | 124 592.00 | | 66 776.00 |
DL TOTAL (I) | 449 869.00 | 447 379.00 | | 449 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | 9 797.00 | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863.00 | 445.00 | | 1 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 053.00 | 36 827.00 | | 86 053.00 |
EA Autres dettes | 27 964.00 | 24 089.00 | | 27 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 766.00 | 71 158.00 | | 116 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 635.00 | 518 537.00 | | 566 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 886.00 | | | 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 468.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936.00 | 1 108.00 | | 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 436.00 | 1 108.00 | | 23 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 790.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 667.00 | | | 60 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 667.00 | 1 790.00 | | 60 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 231.00 | -682.00 | | -37 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 809.00 | 5 834.00 | | 34 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 071.00 | 381 714.00 | | 397 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 295.00 | 257 122.00 | | 330 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 776.00 | 124 592.00 | | 66 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 792.00 | | 112.00 | 418 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 098.00 | 60 667.00 | 351 794.00 | 5 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 098.00 | 60 667.00 | 353 139.00 | 5 098.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 447.00 | | 112.00 | 417 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VC Groupe et associés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 871.00 | 100 271.00 | 600.00 | 100 871.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 766.00 | 116 766.00 | | 116 766.00 |