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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 792.00 | 1 345.00 | 417 447.00 | 418 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CF Disponibilités | 99 334.00 | | 99 334.00 | 99 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 444.00 | | 134 444.00 | 134 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 236.00 | 1 345.00 | 551 891.00 | 553 236.00 |
CU Autres participations | 411 749.00 | | 411 749.00 | 411 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 446 392.00 | 441 060.00 | | 446 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 682.00 | 5 331.00 | | 49 682.00 |
DL TOTAL (I) | 507 073.00 | 457 392.00 | | 507 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642.00 | 712.00 | | 1 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | 4 651.00 | | 1 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 515.00 | 30 769.00 | | 41 515.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 818.00 | 36 139.00 | | 44 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 891.00 | 493 531.00 | | 551 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 385.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 467.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 342.00 | 467.00 | | 17 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 658.00 | -467.00 | | 12 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 296.00 | 320 756.00 | | 365 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 614.00 | 315 424.00 | | 315 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 682.00 | 5 331.00 | | 49 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 550.00 | | | 435 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 757.00 | | 417 447.00 | 16 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 757.00 | | 418 792.00 | 16 757.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 204.00 | | | 434 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VI Groupe et associés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 808.00 | 35 110.00 | 5 698.00 | 40 808.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 818.00 | 44 818.00 | | 44 818.00 |