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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 550.00 | 1 345.00 | 434 204.00 | 435 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CF Disponibilités | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 327.00 | | 59 327.00 | 59 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 876.00 | 1 345.00 | 493 531.00 | 494 876.00 |
CU Autres participations | 428 506.00 | | 428 506.00 | 428 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 441 060.00 | 417 219.00 | | 441 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 331.00 | 23 841.00 | | 5 331.00 |
DL TOTAL (I) | 457 392.00 | 452 060.00 | | 457 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 013.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | 706.00 | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 651.00 | 4 800.00 | | 4 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 769.00 | 32 827.00 | | 30 769.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 139.00 | 54 352.00 | | 36 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 531.00 | 506 412.00 | | 493 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 571.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | | | -467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 756.00 | 146 390.00 | | 320 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 424.00 | 122 549.00 | | 315 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 331.00 | 23 841.00 | | 5 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 550.00 | | | 435 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 204.00 | | | 434 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VI Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 759.00 | 36 061.00 | 5 698.00 | 41 759.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |