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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 792.00 | 1 345.00 | 417 447.00 | 418 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 92 506.00 | | 92 506.00 | 92 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 090.00 | | 101 090.00 | 101 090.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 883.00 | 1 345.00 | 518 537.00 | 519 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 411 749.00 | | 411 749.00 | 411 749.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 787.00 | 446 392.00 | | 311 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 592.00 | 49 682.00 | | 124 592.00 |
DL TOTAL (I) | 447 379.00 | 507 073.00 | | 447 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 797.00 | 1 642.00 | | 9 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445.00 | 1 647.00 | | 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 827.00 | 41 515.00 | | 36 827.00 |
EA Autres dettes | 24 089.00 | 13.00 | | 24 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 158.00 | 44 818.00 | | 71 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 537.00 | 551 891.00 | | 518 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 307.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 108.00 | 30 000.00 | | 1 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | 585.00 | | 1 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790.00 | 17 342.00 | | 1 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | 12 658.00 | | -682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 834.00 | 3 501.00 | | 5 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 714.00 | 365 296.00 | | 381 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 122.00 | 315 614.00 | | 257 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 592.00 | 49 682.00 | | 124 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 792.00 | | | 418 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 447.00 | | | 417 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VI Groupe et associés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | -5.00 | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 282.00 | 8 584.00 | 5 698.00 | 14 282.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 158.00 | 71 158.00 | | 71 158.00 |