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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 139.00 | 1 345.00 | 351 794.00 | 353 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 34 627.00 | | 34 627.00 | 34 627.00 |
CF Disponibilités | 96 087.00 | | 96 087.00 | 96 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 814.00 | | 166 814.00 | 166 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 953.00 | 1 345.00 | 518 608.00 | 519 953.00 |
CU Autres participations | 351 194.00 | | 351 194.00 | 351 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 322 869.00 | 372 093.00 | | 322 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 903.00 | 66 776.00 | | 118 903.00 |
DL TOTAL (I) | 452 772.00 | 449 869.00 | | 452 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068.00 | 886.00 | | 2 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 699.00 | 1 863.00 | | 4 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 761.00 | 86 053.00 | | 33 761.00 |
EA Autres dettes | 25 308.00 | 27 964.00 | | 25 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 835.00 | 116 766.00 | | 65 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 608.00 | 566 635.00 | | 518 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 102.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 249.00 | 936.00 | | 3 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 249.00 | 23 436.00 | | 3 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 249.00 | -37 231.00 | | 3 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 107.00 | 34 809.00 | | 9 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 064.00 | 397 071.00 | | 423 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 160.00 | 330 295.00 | | 304 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 903.00 | 66 776.00 | | 118 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 139.00 | | | 353 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 794.00 | | | 351 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VC Groupe et associés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VI Groupe et associés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 327.00 | 70 727.00 | 600.00 | 71 327.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 835.00 | 65 835.00 | | 65 835.00 |