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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
AP Constructions | 407 712.00 | | 407 712.00 | 407 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 019.00 | 196 402.00 | -15 383.00 | 181 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 319.00 | 823 868.00 | 52 451.00 | 876 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 014.00 | 1 030 567.00 | 444 447.00 | 1 475 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 793.00 | | 79 793.00 | 79 793.00 |
BZ Autres créances | 269 627.00 | | 269 627.00 | 269 627.00 |
CF Disponibilités | 616 158.00 | | 616 158.00 | 616 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 578.00 | | 966 578.00 | 966 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 592.00 | 1 030 567.00 | 1 411 025.00 | 2 441 592.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | 2 333.00 | -333.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 243 880.00 | 346 324.00 | | 243 880.00 |
DG Autres réserves | 77 850.00 | 77 850.00 | | 77 850.00 |
DH Report à nouveau | -533 995.00 | -907 632.00 | | -533 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 223.00 | -128 808.00 | | -5 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 358 670.00 | 358 670.00 | | 358 670.00 |
DL TOTAL (I) | 641 182.00 | 246 404.00 | | 641 182.00 |
DP Provisions pour risques | 201 760.00 | | | 201 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 968.00 | | | 110 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 728.00 | | | 312 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 258.00 | 158 464.00 | | 173 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 107.00 | 157 095.00 | | 158 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 042.00 | 480 209.00 | | 247 042.00 |
EA Autres dettes | -121 359.00 | 128 018.00 | | -121 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 115.00 | 923 853.00 | | 457 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 025.00 | 1 170 257.00 | | 1 411 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 970.00 | 1 021 647.00 | | 638 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 674 046.00 | | 1 674 046.00 | 1 674 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 046.00 | | 1 674 046.00 | 1 674 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 960 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312 728.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 105.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60 264.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 495.00 | | | -75 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 260.00 | 2 613 307.00 | | 2 634 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 483.00 | 2 742 115.00 | | 2 639 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 223.00 | -128 808.00 | | -5 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 463.00 | | 32 551.00 | 1 442 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 465 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 499.00 | | 32 551.00 | 1 432 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 559.00 | 48 009.00 | | 982 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | 333.00 | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 595.00 | 47 676.00 | | 972 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 312 728.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 312 728.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 998.00 | 151 998.00 | | 151 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 107.00 | 158 107.00 | | 158 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 256.00 | 126 256.00 | | 126 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 899.00 | 68 899.00 | | 68 899.00 |
UX Autres créances clients | 79 794.00 | | | 79 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 262.00 | | | 37 262.00 |
VB T. V. A. | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 935.00 | | | 186 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 937.00 | | | 34 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 835.00 | | | 200 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 648.00 | | | 648.00 |
VP Divers | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 593.00 | 87 593.00 | | 87 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 915.00 | 409 915.00 | | 409 915.00 |
VW T.V.A. | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 970.00 | 638 970.00 | | 638 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 170.00 | | | 74 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
ST Autres comptes | 206 200.00 | | | 206 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 506.00 | | | 149 506.00 |
YT Sous‐traitance | 70 825.00 | | | 70 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 545.00 | | | 104 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 017.00 | | | 73 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 465.00 | | | 428 465.00 |