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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 508.00 | 9 497.00 | 1 011.00 | 10 508.00 |
AP Constructions | 429 530.00 | 142 664.00 | 286 867.00 | 429 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 516.00 | 185 352.00 | 5 165.00 | 190 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 392.00 | 856 282.00 | 39 110.00 | 895 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 946.00 | 1 195 795.00 | 332 151.00 | 1 527 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 843.00 | | 1 215 843.00 | 1 215 843.00 |
BZ Autres créances | 389 456.00 | | 389 456.00 | 389 456.00 |
CF Disponibilités | 879 670.00 | | 879 670.00 | 879 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 314.00 | | 2 490 314.00 | 2 490 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 260.00 | 1 195 795.00 | 2 822 465.00 | 4 018 260.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 243 880.00 | | | 243 880.00 |
DG Autres réserves | 77 850.00 | | | 77 850.00 |
DH Report à nouveau | -278 014.00 | | | -278 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 482.00 | | | 468 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 199.00 | | | 1 012 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 846.00 | | | 147 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 223.00 | | | 271 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 790.00 | | | 271 790.00 |
EA Autres dettes | 1 119 326.00 | | | 1 119 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 267.00 | | | 1 810 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 465.00 | | | 2 822 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 467.00 | | | 1 723 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 707 714.00 | | 1 707 714.00 | 1 707 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 714.00 | | 1 707 714.00 | 1 707 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 982 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 288.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 231.00 | | | 119 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 971.00 | | | 179 971.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 763.00 | | | 96 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 733.00 | | | 276 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 456.00 | | | 272 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 930.00 | | | 3 243 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 448.00 | | | 2 775 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 482.00 | | | 468 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 977.00 | | 9 969.00 | 1 517 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 515 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 470.00 | | 9 969.00 | 1 505 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 507.00 | 57 288.00 | | 1 138 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 225.00 | 1 272.00 | | 8 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 282.00 | 56 016.00 | | 1 128 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 96 763.00 | | 96 763.00 | 96 763.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 364.00 | | 156 364.00 | 156 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 127.00 | | 253 127.00 | 253 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 156 364.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 96 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 800.00 | 35 000.00 | 60 000.00 | 121 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 223.00 | 271 223.00 | | 271 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 909.00 | 105 909.00 | | 105 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 950.00 | 162 950.00 | | 162 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119 326.00 | 1 119 326.00 | | 1 119 326.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 843.00 | 1 215 843.00 | | 1 215 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VB T. V. A. | 93 126.00 | 93 126.00 | | 93 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 077.00 | 134 077.00 | | 134 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 674.00 | 142 674.00 | | 142 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 644.00 | 1 610 644.00 | | 1 610 644.00 |
VW T.V.A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 267.00 | 1 723 467.00 | 60 000.00 | 1 810 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 858.00 | | | 94 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
ST Autres comptes | 444 089.00 | | | 444 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 311.00 | | | 149 311.00 |
YT Sous‐traitance | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 468.00 | | | 117 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 868.00 | | | 93 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 660.00 | | | 92 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 501.00 | | | 637 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |