| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 808.00 | 11 584.00 | 1 223.00 | 12 808.00 |
AP Constructions | 429 530.00 | 185 617.00 | 243 913.00 | 429 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 516.00 | 189 940.00 | 576.00 | 190 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 134.00 | 867 097.00 | 34 037.00 | 901 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 928.00 | 1 256 239.00 | 288 689.00 | 1 544 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 696.00 | | 144 696.00 | 144 696.00 |
BZ Autres créances | 262 291.00 | | 262 291.00 | 262 291.00 |
CF Disponibilités | 1 162 481.00 | | 1 162 481.00 | 1 162 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 479.00 | | 1 577 479.00 | 1 577 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 407.00 | 1 256 239.00 | 1 866 168.00 | 3 122 407.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 243 880.00 | | | 243 880.00 |
DG Autres réserves | 77 850.00 | | | 77 850.00 |
DH Report à nouveau | 190 469.00 | | | 190 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 980.00 | | | 1 022 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 561.00 | | | 155 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 961.00 | | | 291 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 505.00 | | | 383 505.00 |
EA Autres dettes | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 188.00 | | | 843 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 168.00 | | | 1 866 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 038.00 | | | 751 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 750 582.00 | | 1 750 582.00 | 1 750 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 582.00 | | 1 750 582.00 | 1 750 582.00 |
FN Production immobilisée | | | 981 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 444.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 684.00 | | | 123 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | | | -518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 717.00 | | | 2 860 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 935.00 | | | 2 849 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 946.00 | | 16 982.00 | 1 527 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 544 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 521 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 508.00 | | 2 300.00 | 10 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 439.00 | | 5 742.00 | 1 515 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 940.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 795.00 | 60 444.00 | | 1 195 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 497.00 | 2 087.00 | | 9 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 298.00 | 58 356.00 | | 1 184 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 650.00 | 32 500.00 | 67 500.00 | 124 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 961.00 | 291 961.00 | | 291 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 840.00 | 119 840.00 | | 119 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 043.00 | 254 043.00 | | 254 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
UX Autres créances clients | 144 696.00 | 144 696.00 | | 144 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VB T. V. A. | 80 017.00 | 80 017.00 | | 80 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 127.00 | 144 127.00 | | 144 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 938.00 | 423 938.00 | | 423 938.00 |
VW T.V.A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 188.00 | 751 038.00 | 67 500.00 | 843 188.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 723.00 | | | 82 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
ST Autres comptes | 393 962.00 | | | 393 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 018.00 | | | 221 018.00 |
YT Sous‐traitance | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 276.00 | | | 112 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 397.00 | | | 96 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 591.00 | | | 79 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 632 570.00 | | | 632 570.00 |