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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 508.00 | 8 225.00 | 2 283.00 | 10 508.00 |
AP Constructions | 429 530.00 | 99 711.00 | 329 820.00 | 429 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 847.00 | 181 179.00 | 3 668.00 | 184 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 092.00 | 847 392.00 | 43 700.00 | 891 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 977.00 | 1 138 507.00 | 379 470.00 | 1 517 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 912.00 | | 1 593 912.00 | 1 593 912.00 |
BZ Autres créances | 1 005 666.00 | | 1 005 665.00 | 1 005 666.00 |
CF Disponibilités | 883 136.00 | | 883 136.00 | 883 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 490 596.00 | | 3 490 596.00 | 3 490 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 008 573.00 | 1 138 507.00 | 3 870 066.00 | 5 008 573.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 243 880.00 | | | 243 880.00 |
DG Autres réserves | 77 850.00 | | | 77 850.00 |
DH Report à nouveau | -539 218.00 | | | -539 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 205.00 | | | 261 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 335.00 | | | 179 335.00 |
DL TOTAL (I) | 723 051.00 | | | 723 051.00 |
DN Avances conditionnées | 96 763.00 | | | 96 763.00 |
DO TOTAL (II) | 96 763.00 | | | 96 763.00 |
DP Provisions pour risques | 100 880.00 | | | 100 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 484.00 | | | 55 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 364.00 | | | 156 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 759.00 | | | 146 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 370.00 | | | 962 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 846.00 | | | 304 846.00 |
EA Autres dettes | 1 479 833.00 | | | 1 479 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893 888.00 | | | 2 893 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 066.00 | | | 3 870 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 746 068.00 | | | 2 746 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 684 158.00 | | 1 684 158.00 | 1 684 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 158.00 | | 1 684 158.00 | 1 684 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 057 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 940.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 413.00 | | | 67 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 342.00 | | | 234 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 342.00 | | | 234 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 860.00 | | | 128 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 763.00 | | | 96 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 623.00 | | | 225 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 200 142.00 | | | 3 200 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 937.00 | | | 2 938 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 205.00 | | | 261 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 014.00 | | 42 964.00 | 1 475 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 517 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 964.00 | | 2 544.00 | 7 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 050.00 | | 40 420.00 | 1 465 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 567.00 | 107 940.00 | | 1 030 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 333.00 | -333.00 | | 2 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 964.00 | 261.00 | | 7 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 270.00 | 108 012.00 | | 1 020 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 96 763.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 728.00 | | 156 364.00 | 312 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 728.00 | 96 763.00 | 156 364.00 | 312 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 156 364.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 320.00 | 27 500.00 | 93 820.00 | 121 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 370.00 | 962 370.00 | | 962 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 047.00 | 155 047.00 | | 155 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 763.00 | 139 763.00 | | 139 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479 833.00 | 1 479 833.00 | | 1 479 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 593 912.00 | | | 1 593 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
VB T. V. A. | 106 199.00 | | | 106 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 894.00 | | | 257 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 688.00 | | | 614 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 607 460.00 | 2 607 460.00 | | 2 607 460.00 |
VW T.V.A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 888.00 | 2 800 068.00 | 93 820.00 | 2 893 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 596.00 | | | 83 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 080.00 | | | 123 080.00 |
ST Autres comptes | 347 689.00 | | | 347 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 058.00 | | | 157 058.00 |
YT Sous‐traitance | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 961.00 | | | 96 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 150.00 | | | 93 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 459.00 | | | 85 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 632 376.00 | | | 632 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |