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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 596.00 | 13 109.00 | 1 487.00 | 14 596.00 |
AP Constructions | 429 530.00 | 228 570.00 | 200 960.00 | 429 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 516.00 | 190 516.00 | | 190 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 134.00 | 876 239.00 | 24 894.00 | 901 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 716.00 | 1 310 435.00 | 236 282.00 | 1 546 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 957.00 | | 120 957.00 | 120 957.00 |
BZ Autres créances | 244 657.00 | | 244 657.00 | 244 657.00 |
CF Disponibilités | 1 054 725.00 | | 1 054 725.00 | 1 054 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 204.00 | | 1 425 204.00 | 1 425 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 921.00 | 1 310 435.00 | 1 661 486.00 | 2 971 921.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 243 880.00 | | | 243 880.00 |
DG Autres réserves | 77 850.00 | | | 77 850.00 |
DH Report à nouveau | 201 251.00 | | | 201 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 955.00 | | | -220 955.00 |
DL TOTAL (I) | 802 026.00 | | | 802 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 625.00 | | | 141 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 925.00 | | | 293 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 875.00 | | | 369 875.00 |
EA Autres dettes | 53 775.00 | | | 53 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 460.00 | | | 859 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 486.00 | | | 1 661 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 810.00 | | | 852 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 469 299.00 | | 1 469 299.00 | 1 469 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 299.00 | | 1 469 299.00 | 1 469 299.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 200 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 196.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 934.00 | | | 80 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 259.00 | | | 2 751 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972 214.00 | | | 2 972 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 955.00 | | | -220 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 928.00 | | 1 789.00 | 1 544 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 546 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 521 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 808.00 | | 1 789.00 | 12 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 180.00 | | | 1 521 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 239.00 | 54 196.00 | | 1 256 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 584.00 | 1 525.00 | | 11 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 654.00 | 52 671.00 | | 1 242 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 650.00 | 42 500.00 | 60 570.00 | 109 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 925.00 | 293 925.00 | | 293 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 178.00 | 117 178.00 | | 117 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 337.00 | 238 337.00 | | 238 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 775.00 | 53 775.00 | | 53 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
UX Autres créances clients | 120 957.00 | 120 957.00 | | 120 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 66 220.00 | 66 220.00 | | 66 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 290.00 | 153 290.00 | | 153 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 419.00 | 370 479.00 | 8 940.00 | 379 419.00 |
VW T.V.A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 460.00 | 792 310.00 | 60 570.00 | 859 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 469.00 | | | 93 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
ST Autres comptes | 399 397.00 | | | 399 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 169.00 | | | 221 169.00 |
YT Sous‐traitance | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 369.00 | | | 80 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 251.00 | | | 72 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 652 165.00 | | | 652 165.00 |