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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 596.00 | 14 077.00 | 519.00 | 14 596.00 |
AP Constructions | 431 358.00 | 271 557.00 | 159 801.00 | 431 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 516.00 | 190 516.00 | | 190 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 924.00 | 884 208.00 | 19 715.00 | 903 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 334.00 | 1 362 358.00 | 188 975.00 | 1 551 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 584.00 | | 137 584.00 | 137 584.00 |
BZ Autres créances | 376 475.00 | | 376 475.00 | 376 475.00 |
CF Disponibilités | 820 616.00 | | 820 616.00 | 820 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 108.00 | | 1 344 108.00 | 1 344 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 442.00 | 1 362 358.00 | 1 533 084.00 | 2 895 442.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 243 880.00 | | | 243 880.00 |
DG Autres réserves | 77 850.00 | | | 77 850.00 |
DH Report à nouveau | -19 704.00 | | | -19 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 196.00 | | | -207 196.00 |
DL TOTAL (I) | 594 830.00 | | | 594 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 760.00 | | | 151 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 808.00 | | | 276 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 148.00 | | | 468 148.00 |
EA Autres dettes | 41 244.00 | | | 41 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 254.00 | | | 938 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 084.00 | | | 1 533 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 604.00 | | | 853 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 586 884.00 | | 1 586 884.00 | 1 586 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 884.00 | | 1 586 884.00 | 1 586 884.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 133 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 923.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 023 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 668.00 | | | 88 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 421.00 | | | 2 817 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 024 617.00 | | | 3 024 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 196.00 | | | -207 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 716.00 | | 4 617.00 | 1 546 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 551 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 525 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 180.00 | | 4 617.00 | 1 521 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 435.00 | 51 923.00 | | 1 310 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 109.00 | 968.00 | | 13 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 325.00 | 50 955.00 | | 1 295 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 150.00 | 32 500.00 | 62 500.00 | 117 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 808.00 | 276 808.00 | | 276 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 603.00 | 191 603.00 | | 191 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 091.00 | 243 091.00 | | 243 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 244.00 | 41 244.00 | | 41 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
UX Autres créances clients | 137 584.00 | 137 584.00 | | 137 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VB T. V. A. | 81 757.00 | 81 757.00 | | 81 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 963.00 | 283 963.00 | | 283 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 433.00 | 532 433.00 | | 532 433.00 |
VW T.V.A. | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 254.00 | 853 604.00 | 62 500.00 | 938 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 357.00 | | | 105 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
ST Autres comptes | 360 284.00 | | | 360 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 675.00 | | | 249 675.00 |
YT Sous‐traitance | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 670.00 | | | 133 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 577.00 | | | 87 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 041.00 | | | 83 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 673.00 | | | 675 673.00 |