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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 577.00 | 8 473.00 | 104.00 | 8 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 375.00 | 4 999.00 | 6 377.00 | 11 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 401.00 | 13 920.00 | 6 481.00 | 20 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 249.00 | 1 123.00 | 32 126.00 | 33 249.00 |
BZ Autres créances | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
CF Disponibilités | 103 938.00 | | 103 938.00 | 103 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 633.00 | 1 123.00 | 155 510.00 | 156 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 034.00 | 15 043.00 | 161 991.00 | 177 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 7 500.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 63 446.00 | 124 105.00 | | 63 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852.00 | 2 591.00 | | 852.00 |
DL TOTAL (I) | 135 048.00 | 134 946.00 | | 135 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -48.00 | -7.00 | | -48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 674.00 | 11 149.00 | | 11 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 317.00 | 8 204.00 | | 15 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 943.00 | 19 346.00 | | 26 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 991.00 | 154 292.00 | | 161 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 943.00 | 19 346.00 | | 26 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -48.00 | -7.00 | | -48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 287.00 | | 225 287.00 | 225 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 287.00 | | 225 287.00 | 225 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 123.00 | |
GE Autres charges | | | 18 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 860.00 | 15 141.00 | | 16 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 153.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 153.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | -153.00 | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 522.00 | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 443.00 | 174 792.00 | | 227 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 591.00 | 172 201.00 | | 226 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852.00 | 2 591.00 | | 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 108.00 | 7 615.00 | | 11 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 713.00 | | 6 687.00 | 13 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 265.00 | | 6 687.00 | 13 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 827.00 | 2 093.00 | | 11 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371.00 | 78.00 | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 456.00 | 2 015.00 | | 11 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 123.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 123.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
UX Autres créances clients | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VB T. V. A. | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VC Groupe et associés | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -48.00 | -48.00 | | -48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93.00 | | | 93.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 695.00 | 52 695.00 | | 52 695.00 |
VW T.V.A. | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | 214.00 | | 1 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 419.00 | 2 743.00 | | 4 419.00 |
ST Autres comptes | 58 752.00 | 39 231.00 | | 58 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 448.00 | 490.00 | | 448.00 |
YT Sous‐traitance | 3 514.00 | 3 522.00 | | 3 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 314.00 | 313.00 | | 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 330.00 | 527.00 | | 1 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 335.00 | 36 322.00 | | 43 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 141.00 | 8 922.00 | | 11 141.00 |
ZE Dividendes | 750.00 | | | 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 134.00 | 45 985.00 | | 67 134.00 |