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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 448.00 | 2 636.00 | 4 813.00 | 7 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 307.00 | 35 077.00 | 19 230.00 | 54 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 887.00 | 31 369.00 | 28 518.00 | 59 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 309.00 | 69 082.00 | 53 227.00 | 122 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 768.00 | 20 840.00 | 105 928.00 | 126 768.00 |
BZ Autres créances | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CF Disponibilités | 140 027.00 | | 140 027.00 | 140 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 609.00 | 20 840.00 | 268 769.00 | 289 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 919.00 | 89 922.00 | 321 997.00 | 411 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 667.00 | | | 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 97 791.00 | 95 506.00 | | 97 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 432.00 | 9 285.00 | | 27 432.00 |
DL TOTAL (I) | 195 973.00 | 175 541.00 | | 195 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 942.00 | 19 702.00 | | 4 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 984.00 | 12 888.00 | | 17 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 976.00 | 26 722.00 | | 21 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 121.00 | 63 839.00 | | 81 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 024.00 | 123 152.00 | | 126 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 997.00 | 298 693.00 | | 321 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 024.00 | 117 653.00 | | 126 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 844.00 | 23 238.00 | | 45 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 977.00 | 2 511.00 | | 18 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 727.00 | 2 511.00 | | 20 727.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886.00 | 1 750.00 | | 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 958.00 | 21 488.00 | | 44 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 844.00 | 23 238.00 | | 45 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886.00 | 1 750.00 | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 958.00 | 21 488.00 | | 44 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 637.00 | 10 175.00 | 2 972.00 | 13 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 637.00 | 10 175.00 | 2 972.00 | 13 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 637.00 | 10 175.00 | 2 972.00 | 13 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 175.00 | 2 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 74 913.00 | 74 913.00 | | 74 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 855.00 | 51 855.00 | | 51 855.00 |
VB T. V. A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VI Groupe et associés | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 249.00 | 150 249.00 | | 150 249.00 |
VW T.V.A. | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 024.00 | 126 024.00 | | 126 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 405.00 | 3 036.00 | | 3 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 380.00 | 20 103.00 | | 14 380.00 |
ST Autres comptes | 68 864.00 | 61 573.00 | | 68 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 009.00 | 9 942.00 | | 19 009.00 |
YT Sous‐traitance | 25 398.00 | 22 583.00 | | 25 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 506.00 | 1 242.00 | | 1 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 911.00 | 4 278.00 | | 4 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 409.00 | 84 734.00 | | 110 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 416.00 | 22 539.00 | | 23 416.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 650.00 | 114 201.00 | | 127 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |