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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 448.00 | 886.00 | 6 563.00 | 7 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 307.00 | 23 663.00 | 30 644.00 | 54 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 703.00 | 21 296.00 | 24 407.00 | 45 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 125.00 | 45 844.00 | 62 281.00 | 108 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 311.00 | 13 637.00 | 98 674.00 | 112 311.00 |
BZ Autres créances | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CF Disponibilités | 117 541.00 | | 117 541.00 | 117 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 049.00 | 13 637.00 | 236 412.00 | 250 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 174.00 | 59 481.00 | 298 693.00 | 358 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 667.00 | | | 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 95 506.00 | 76 713.00 | | 95 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 285.00 | 25 793.00 | | 9 285.00 |
DL TOTAL (I) | 175 541.00 | 173 256.00 | | 175 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 702.00 | 28 398.00 | | 19 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 888.00 | 3 217.00 | | 12 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 722.00 | 17 919.00 | | 26 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 839.00 | 54 288.00 | | 63 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 152.00 | 103 822.00 | | 123 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 693.00 | 277 077.00 | | 298 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 653.00 | 86 998.00 | | 117 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 672.00 | | 423 672.00 | 423 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 672.00 | | 423 672.00 | 423 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 935.00 | |
GE Autres charges | | | 30 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 719.00 | 4 186.00 | | 14 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 187.00 | 29 421.00 | | 30 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 548.00 | 115.00 | | 4 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 362.00 | 115.00 | | 12 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 362.00 | 2 885.00 | | -2 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | 4 707.00 | | 2 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 896.00 | 450 731.00 | | 449 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 611.00 | 424 938.00 | | 440 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 285.00 | 25 793.00 | | 9 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 679.00 | 9 040.00 | | 1 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 601.00 | | 18 603.00 | 107 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 078.00 | 108 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 078.00 | 100 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448.00 | | 7 000.00 | 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 035.00 | | 11 053.00 | 107 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | 550.00 | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 577.00 | 21 531.00 | 10 264.00 | 34 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | 438.00 | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 129.00 | 21 094.00 | 10 264.00 | 34 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 702.00 | 11 935.00 | | 1 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 702.00 | 11 935.00 | | 1 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 702.00 | 11 935.00 | | 1 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 84 581.00 | 84 581.00 | | 84 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
VB T. V. A. | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 153.00 | 6 654.00 | 5 499.00 | 12 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VI Groupe et associés | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 175.00 | 133 175.00 | | 133 175.00 |
VW T.V.A. | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 152.00 | 117 653.00 | 5 499.00 | 123 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 036.00 | 1 201.00 | | 3 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 103.00 | 6 805.00 | | 20 103.00 |
ST Autres comptes | 61 573.00 | 82 568.00 | | 61 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 942.00 | 259.00 | | 9 942.00 |
YT Sous‐traitance | 22 583.00 | 14 076.00 | | 22 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 242.00 | 281.00 | | 1 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 278.00 | 1 482.00 | | 4 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 734.00 | 88 634.00 | | 84 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 539.00 | 42 154.00 | | 22 539.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 201.00 | 103 707.00 | | 114 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |