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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 158.00 | 9 155.00 | 22 003.00 | 31 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 183.00 | 18 180.00 | 22 003.00 | 40 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 868.00 | 816.00 | 41 052.00 | 41 868.00 |
BZ Autres créances | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
CF Disponibilités | 83 558.00 | | 83 558.00 | 83 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 398.00 | 816.00 | 153 582.00 | 154 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 582.00 | 18 996.00 | 175 585.00 | 194 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 57 298.00 | 63 446.00 | | 57 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 433.00 | 852.00 | | 13 433.00 |
DL TOTAL (I) | 141 481.00 | 135 048.00 | | 141 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | -48.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 396.00 | 11 674.00 | | 12 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 663.00 | 15 317.00 | | 21 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 104.00 | 26 943.00 | | 34 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 585.00 | 161 991.00 | | 175 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 104.00 | 26 943.00 | | 34 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -48.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 967.00 | | 285 967.00 | 285 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 967.00 | | 285 967.00 | 285 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 22 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 155.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 054.00 | 16 860.00 | | 20 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | 262.00 | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | 262.00 | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | -262.00 | | -936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | 78.00 | | 2 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 667.00 | 227 443.00 | | 286 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 234.00 | 226 591.00 | | 273 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 433.00 | 852.00 | | 13 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 943.00 | 11 108.00 | | 13 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 401.00 | | 19 783.00 | 20 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 952.00 | | 19 783.00 | 19 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 920.00 | 4 261.00 | | 13 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 471.00 | 4 261.00 | | 13 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 123.00 | 383.00 | 690.00 | 1 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 123.00 | 383.00 | 690.00 | 1 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123.00 | 383.00 | 690.00 | 1 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383.00 | 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
UX Autres créances clients | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
VC Groupe et associés | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155.00 | | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 840.00 | 70 840.00 | | 70 840.00 |
VW T.V.A. | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | 1 016.00 | | 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 543.00 | 4 419.00 | | 5 543.00 |
ST Autres comptes | 67 497.00 | 58 752.00 | | 67 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 486.00 | 448.00 | | 486.00 |
YT Sous‐traitance | 6 735.00 | 3 514.00 | | 6 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 320.00 | 314.00 | | 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 956.00 | 1 330.00 | | 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 759.00 | 43 335.00 | | 55 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 781.00 | 11 141.00 | | 16 781.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 261.00 | 67 134.00 | | 80 261.00 |