| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 656.00 | 8 768.00 | 888.00 | 9 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 931.00 | 15 880.00 | 33 051.00 | 48 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 035.00 | 25 096.00 | 33 939.00 | 59 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 164.00 | 816.00 | 67 348.00 | 68 164.00 |
BZ Autres créances | 36 527.00 | | 36 527.00 | 36 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 47 901.00 | | 47 901.00 | 47 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 935.00 | 816.00 | 206 119.00 | 206 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 970.00 | 25 912.00 | 240 058.00 | 265 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 63 731.00 | 57 298.00 | | 63 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 982.00 | 13 433.00 | | 19 982.00 |
DL TOTAL (I) | 154 463.00 | 141 481.00 | | 154 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 845.00 | 45.00 | | 17 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 271.00 | 12 396.00 | | 14 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 469.00 | 21 663.00 | | 53 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 595.00 | 34 104.00 | | 85 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 058.00 | 175 585.00 | | 240 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 202.00 | 34 104.00 | | 73 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 853.00 | | 360 853.00 | 360 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 853.00 | | 360 853.00 | 360 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 503.00 | 20 054.00 | | 24 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 936.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 936.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | -936.00 | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | 2 188.00 | | 3 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 057.00 | 286 667.00 | | 364 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 075.00 | 273 234.00 | | 344 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 982.00 | 13 433.00 | | 19 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 042.00 | 13 943.00 | | 10 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 183.00 | | 18 852.00 | 40 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 735.00 | | 18 852.00 | 39 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 180.00 | 6 916.00 | | 18 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 732.00 | 6 916.00 | | 17 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 816.00 | | | 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816.00 | | | 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816.00 | | | 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
UX Autres créances clients | 65 444.00 | 65 444.00 | | 65 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VC Groupe et associés | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 773.00 | 5 380.00 | 12 393.00 | 17 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 034.00 | 109 034.00 | | 109 034.00 |
VW T.V.A. | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 595.00 | 73 202.00 | 12 393.00 | 85 595.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | 636.00 | | 1 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 653.00 | 5 543.00 | | 5 653.00 |
ST Autres comptes | 75 525.00 | 67 497.00 | | 75 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273.00 | 486.00 | | 273.00 |
YT Sous‐traitance | 7 754.00 | 6 735.00 | | 7 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | 320.00 | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 978.00 | 956.00 | | 1 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 679.00 | 55 759.00 | | 70 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 324.00 | 16 781.00 | | 18 324.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 205.00 | 80 261.00 | | 89 205.00 |