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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 127 777.00 | 10 863.00 | 2 116 914.00 | 2 127 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 906.00 | | 307 906.00 | 307 906.00 |
BZ Autres créances | 72 906.00 | | 72 906.00 | 72 906.00 |
CF Disponibilités | 714 393.00 | | 714 393.00 | 714 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 981.00 | 10 863.00 | 3 212 118.00 | 3 222 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 981.00 | 10 863.00 | 3 312 118.00 | 3 322 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 219.00 | 1 836.00 | | 15 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 529.00 | 13 383.00 | | 168 529.00 |
DL TOTAL (I) | 222 548.00 | 54 019.00 | | 222 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 46.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814 463.00 | 2 899 928.00 | | 2 814 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 360.00 | 100 545.00 | | 112 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 916.00 | 152 750.00 | | 77 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 707.00 | 116 437.00 | | 84 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 089 570.00 | 3 269 706.00 | | 3 089 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 118.00 | 3 323 725.00 | | 3 312 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 746 714.00 | | 1 746 714.00 | 1 746 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 714.00 | | 1 746 714.00 | 1 746 714.00 |
FM Production stockée | | | -106 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 264.00 | 6 691.00 | | 84 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 931.00 | 1 704 933.00 | | 1 670 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 402.00 | 1 691 551.00 | | 1 502 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 529.00 | 13 383.00 | | 168 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 863.00 | 10 863.00 | 10 863.00 | 10 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 863.00 | 10 863.00 | 10 863.00 | 10 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 863.00 | 10 863.00 | 10 863.00 | 10 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 360.00 | 112 360.00 | | 112 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 707.00 | 84 707.00 | | 84 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 307 906.00 | | | 307 906.00 |
VB T. V. A. | 48 655.00 | | | 48 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 2 814 463.00 | 2 814 463.00 | | 2 814 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 812.00 | 380 812.00 | 100 000.00 | 480 812.00 |
VW T.V.A. | 52 424.00 | 52 424.00 | | 52 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 570.00 | 3 089 570.00 | | 3 089 570.00 |