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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 756.00 | 1 244.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 755.00 | 6 754.00 | 37 001.00 | 43 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 755.00 | 8 510.00 | 63 245.00 | 71 755.00 |
BN En cours de production de biens | 886 817.00 | 10 863.00 | 875 955.00 | 886 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 570.00 | | 181 570.00 | 181 570.00 |
BZ Autres créances | 195 594.00 | | 195 594.00 | 195 594.00 |
CF Disponibilités | 301 195.00 | | 301 195.00 | 301 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 021.00 | 10 863.00 | 1 556 158.00 | 1 567 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 776.00 | 19 372.00 | 1 619 403.00 | 1 638 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 627 000.00 | 628 800.00 | | 627 000.00 |
DH Report à nouveau | 851.00 | 9 525.00 | | 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 085.00 | 489 526.00 | | 40 085.00 |
DL TOTAL (I) | 777 936.00 | 1 237 851.00 | | 777 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 120.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 058.00 | | | 502 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 831.00 | 286 829.00 | | 278 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 443.00 | 158 177.00 | | 60 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 236 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 841 467.00 | 681 630.00 | | 841 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 403.00 | 1 919 481.00 | | 1 619 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 502 058.00 | | | 502 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 512 841.00 | | 2 512 841.00 | 2 512 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 841.00 | | 2 512 841.00 | 2 512 841.00 |
FM Production stockée | | | -4 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 653.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 481.00 | | | 175 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | 2 273.00 | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | 2 273.00 | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | -2 273.00 | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 145 299.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 047.00 | 2 376 814.00 | | 2 684 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 962.00 | 1 887 288.00 | | 2 643 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 085.00 | 489 526.00 | | 40 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 972.00 | | 2 342.00 | 69 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559.00 | 71 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 43 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 972.00 | | 2 342.00 | 41 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 416.00 | 6 653.00 | 559.00 | 2 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | 1 000.00 | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660.00 | 5 653.00 | 559.00 | 1 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 831.00 | 278 831.00 | | 278 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 570.00 | 181 570.00 | | 181 570.00 |
VB T. V. A. | 47 389.00 | 47 389.00 | | 47 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 502 058.00 | 502 058.00 | | 502 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 307.00 | 144 307.00 | | 144 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VP Divers | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 009.00 | 379 009.00 | 25 000.00 | 404 009.00 |
VW T.V.A. | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 467.00 | 841 467.00 | | 841 467.00 |