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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 756.00 | 2 244.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 972.00 | 1 660.00 | 40 312.00 | 41 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 972.00 | 2 416.00 | 67 556.00 | 69 972.00 |
BN En cours de production de biens | 891 297.00 | 10 863.00 | 880 434.00 | 891 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 736.00 | | 162 736.00 | 162 736.00 |
BZ Autres créances | 106 288.00 | | 106 288.00 | 106 288.00 |
CF Disponibilités | 701 560.00 | | 701 560.00 | 701 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 788.00 | 10 863.00 | 1 851 926.00 | 1 862 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 760.00 | 13 278.00 | 1 919 481.00 | 1 932 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 628 800.00 | 330 000.00 | | 628 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 525.00 | 17 057.00 | | 9 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 526.00 | 392 468.00 | | 489 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 851.00 | 748 325.00 | | 1 237 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 199.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 829.00 | 296 335.00 | | 286 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 177.00 | 232 474.00 | | 158 177.00 |
EA Autres dettes | | 93 440.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 504.00 | 85 512.00 | | 236 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 630.00 | 708 421.00 | | 681 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 481.00 | 1 456 746.00 | | 1 919 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 200 228.00 | | 2 200 228.00 | 2 200 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 228.00 | | 2 200 228.00 | 2 200 228.00 |
FM Production stockée | | | 58 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 416.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 460.00 | | | 118 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 273.00 | | | -2 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 299.00 | 148 800.00 | | 145 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 814.00 | 1 947 661.00 | | 2 376 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 288.00 | 1 555 193.00 | | 1 887 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 526.00 | 392 468.00 | | 489 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 69 972.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 416.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 756.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 660.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 829.00 | 286 829.00 | | 286 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 504.00 | 236 504.00 | | 236 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 736.00 | 162 736.00 | | 162 736.00 |
VB T. V. A. | 83 805.00 | 83 805.00 | | 83 805.00 |
VC Groupe et associés | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 931.00 | 269 931.00 | 25 000.00 | 294 931.00 |
VW T.V.A. | 104 447.00 | 104 447.00 | | 104 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 630.00 | 681 630.00 | | 681 630.00 |