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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 756.00 | 244.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | 2 756.00 | 244.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 036 035.00 | 10 875.00 | 1 025 161.00 | 1 036 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 831.00 | | 49 831.00 | 49 831.00 |
BZ Autres créances | 57 971.00 | | 57 971.00 | 57 971.00 |
CF Disponibilités | 221 014.00 | | 221 014.00 | 221 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 784.00 | 10 875.00 | 1 354 910.00 | 1 365 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 785.00 | 13 631.00 | 1 355 154.00 | 1 368 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 660 000.00 | 627 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 936.00 | 851.00 | | 7 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 534.00 | 40 085.00 | | 100 534.00 |
DL TOTAL (I) | 878 470.00 | 777 936.00 | | 878 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 136.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 585.00 | 502 058.00 | | 239 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 370.00 | 278 831.00 | | 145 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 429.00 | 60 443.00 | | 91 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 684.00 | 841 467.00 | | 476 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 154.00 | 1 619 403.00 | | 1 355 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 585.00 | | | 239 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 899 095.00 | | 1 899 095.00 | 1 899 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 095.00 | | 1 899 095.00 | 1 899 095.00 |
FM Production stockée | | | 149 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 875.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323 486.00 | | | 323 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 480.00 | 200.00 | | 34 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 480.00 | 200.00 | | 34 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 763.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 430.00 | 763.00 | | 34 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | -563.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 471.00 | | | 80 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 146.00 | 2 684 047.00 | | 2 417 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 612.00 | 2 643 962.00 | | 2 316 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 534.00 | 40 085.00 | | 100 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 755.00 | | | 71 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 755.00 | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 755.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 755.00 | | | 43 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 510.00 | 3 571.00 | 9 325.00 | 8 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | 1 000.00 | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 754.00 | 2 571.00 | 9 325.00 | 6 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 863.00 | 10 875.00 | | 10 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 863.00 | 10 875.00 | | 10 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 863.00 | 10 875.00 | | 10 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 370.00 | 145 370.00 | | 145 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 471.00 | 80 471.00 | | 80 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 49 831.00 | 49 831.00 | | 49 831.00 |
VB T. V. A. | 57 971.00 | 57 971.00 | | 57 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 239 585.00 | 239 585.00 | | 239 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 735.00 | 108 735.00 | | 108 735.00 |
VW T.V.A. | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 684.00 | 476 684.00 | | 476 684.00 |