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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | 634 916.00 | 10 863.00 | 624 053.00 | 634 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 084.00 | | 522 084.00 | 522 084.00 |
BZ Autres créances | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
CF Disponibilités | 524 806.00 | | 524 806.00 | 524 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 495.00 | 10 863.00 | 1 698 633.00 | 1 709 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 495.00 | 10 863.00 | 1 698 633.00 | 1 709 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 748.00 | 15 219.00 | | 183 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 309.00 | 168 529.00 | | 133 309.00 |
DL TOTAL (I) | 355 857.00 | 222 548.00 | | 355 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 123.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 517.00 | 2 814 463.00 | | 919 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 764.00 | 112 360.00 | | 160 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 494.00 | 77 916.00 | | 262 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 84 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 342 775.00 | 3 089 570.00 | | 1 342 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 633.00 | 3 312 118.00 | | 1 698 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 863.00 | 10 862.00 | | 10 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 863.00 | 10 862.00 | | 10 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 863.00 | 10 862.00 | | 10 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 764.00 | 160 764.00 | | 160 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
UX Autres créances clients | 522 084.00 | | | 522 084.00 |
VB T. V. A. | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
VI Groupe et associés | 919 517.00 | 919 517.00 | | 919 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 774.00 | 549 774.00 | | 549 774.00 |
VW T.V.A. | 219 337.00 | 219 337.00 | | 219 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 775.00 | 1 342 775.00 | | 1 342 775.00 |