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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 833 174.00 | 10 862.00 | 822 311.00 | 833 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 778.00 | | 274 778.00 | 274 778.00 |
BZ Autres créances | 58 985.00 | | 58 985.00 | 58 985.00 |
CF Disponibilités | 300 670.00 | | 300 670.00 | 300 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 608.00 | 10 862.00 | 1 456 746.00 | 1 467 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 608.00 | 10 862.00 | 1 456 746.00 | 1 467 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | 30 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 057.00 | 183 748.00 | | 17 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 467.00 | 133 308.00 | | 392 467.00 |
DL TOTAL (I) | 748 326.00 | 355 857.00 | | 748 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 919 516.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 334.00 | 160 764.00 | | 296 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 473.00 | 262 494.00 | | 232 473.00 |
EA Autres dettes | 93 440.00 | | | 93 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 512.00 | | | 85 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 420.00 | 1 342 775.00 | | 708 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 746.00 | 1 698 632.00 | | 1 456 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 461.00 | | | 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 334.00 | 296 334.00 | | 296 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 440.00 | 93 440.00 | | 93 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 512.00 | 85 512.00 | | 85 512.00 |
UX Autres créances clients | 274 778.00 | 274 778.00 | | 274 778.00 |
VB T. V. A. | 49 460.00 | 49 460.00 | | 49 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VP Divers | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 764.00 | 333 764.00 | | 333 764.00 |
VW T.V.A. | 50 575.00 | 50 575.00 | | 50 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 420.00 | 708 420.00 | | 708 420.00 |