| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 515.00 | 1 845.00 | 3 670.00 | 5 515.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 955.00 | 89 632.00 | 1 323.00 | 90 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 215.00 | 101 571.00 | 138 644.00 | 240 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 901.00 | | 56 901.00 | 56 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 575.00 | | 113 575.00 | 113 575.00 |
BZ Autres créances | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CF Disponibilités | 226 482.00 | | 226 482.00 | 226 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 501.00 | | 405 501.00 | 405 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 717.00 | 101 571.00 | 544 146.00 | 645 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 111 197.00 | | |
DG Autres réserves | 120 205.00 | | | 120 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 071.00 | 9 009.00 | | 79 071.00 |
DL TOTAL (I) | 364 276.00 | 285 205.00 | | 364 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 617.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 026.00 | 6 600.00 | | 10 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 561.00 | 53 958.00 | | 46 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 495.00 | 45 958.00 | | 79 495.00 |
EA Autres dettes | | 3 948.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 861.00 | 63 550.00 | | 22 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 869.00 | 175 629.00 | | 179 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 146.00 | 460 834.00 | | 544 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 869.00 | 175 629.00 | | 179 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 799 914.00 | | 799 914.00 | 799 914.00 |
FG Production vendue services | 117 093.00 | | 117 093.00 | 117 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 007.00 | | 917 007.00 | 917 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 528.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 164.00 | 1 506.00 | | 2 164.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 207.00 | 25 376.00 | | 34 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 270.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 844.00 | -270.00 | | 12 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 586.00 | 848.00 | | 26 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 827.00 | 736 475.00 | | 932 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 756.00 | 727 467.00 | | 853 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 071.00 | 9 009.00 | | 79 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 579.00 | 15 289.00 | | 22 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 088.00 | | 316.00 | 245 088.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 515.00 | | | 134 515.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 515.00 | | | 134 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 922.00 | | 316.00 | 105 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 992.00 | 3 528.00 | 4 949.00 | 102 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 1 839.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 986.00 | 1 689.00 | 4 949.00 | 102 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 561.00 | 46 561.00 | | 46 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
UX Autres créances clients | 113 575.00 | | | 113 575.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VP Divers | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 769.00 | 122 118.00 | 4 651.00 | 126 769.00 |
VW T.V.A. | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 843.00 | 169 843.00 | | 169 843.00 |