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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 953.00 | 5 116.00 | 837.00 | 5 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 550.00 | 100 595.00 | 27 955.00 | 128 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 978.00 | 111 226.00 | 162 752.00 | 273 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 285.00 | | 153 285.00 | 153 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 545.00 | | 74 545.00 | 74 545.00 |
BZ Autres créances | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
CF Disponibilités | 220 295.00 | | 220 295.00 | 220 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 740.00 | | 469 740.00 | 469 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 718.00 | 111 226.00 | 632 492.00 | 743 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 153 277.00 | 138 247.00 | | 153 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 021.00 | 110 029.00 | | 137 021.00 |
DL TOTAL (I) | 455 298.00 | 413 277.00 | | 455 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 975.00 | 28 974.00 | | 13 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 287.00 | 11 499.00 | | 18 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343.00 | 1 468.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 806.00 | 79 224.00 | | 76 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 269.00 | 56 742.00 | | 64 269.00 |
EA Autres dettes | 3 516.00 | 3 596.00 | | 3 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 195.00 | 181 503.00 | | 177 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 492.00 | 594 780.00 | | 632 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 195.00 | 167 543.00 | | 177 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 077 585.00 | | 1 077 585.00 | 1 077 585.00 |
FG Production vendue services | 105 245.00 | | 105 245.00 | 105 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 830.00 | | 1 182 830.00 | 1 182 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 774.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 529.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 605.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | 605.00 | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 450.00 | 33 363.00 | | 43 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 983.00 | 1 029 209.00 | | 1 182 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 962.00 | 919 180.00 | | 1 045 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 021.00 | 110 029.00 | | 137 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 874.00 | | 6 967.00 | 268 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 863.00 | 273 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 863.00 | 134 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 515.00 | | | 134 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 399.00 | | 6 967.00 | 129 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 690.00 | 7 774.00 | 1 238.00 | 104 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 175.00 | 7 774.00 | 1 238.00 | 99 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 806.00 | 76 806.00 | | 76 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 74 545.00 | 74 545.00 | | 74 545.00 |
VB T. V. A. | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VI Groupe et associés | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 120.00 | 96 160.00 | 4 960.00 | 101 120.00 |
VW T.V.A. | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 852.00 | 176 852.00 | | 176 852.00 |