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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 637.00 | 10 694.00 | 1 943.00 | 12 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 988.00 | 90 156.00 | 5 833.00 | 95 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 792.00 | 106 365.00 | 141 426.00 | 247 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 804.00 | | 77 804.00 | 77 804.00 |
BN En cours de production de biens | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 350.00 | | 82 350.00 | 82 350.00 |
BZ Autres créances | 48 964.00 | | 48 964.00 | 48 964.00 |
CF Disponibilités | 117 764.00 | | 117 764.00 | 117 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 131.00 | | 344 131.00 | 344 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 922.00 | 106 365.00 | 485 557.00 | 591 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 132 274.00 | 119 276.00 | | 132 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 606.00 | 84 998.00 | | 36 606.00 |
DL TOTAL (I) | 333 881.00 | 369 274.00 | | 333 881.00 |
DP Provisions pour risques | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 639.00 | 687.00 | | 17 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495.00 | 3 285.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 463.00 | 102 587.00 | | 50 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 840.00 | 107 249.00 | | 35 840.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 254.00 | 51 005.00 | | 43 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 914.00 | 264 813.00 | | 148 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 557.00 | 636 849.00 | | 485 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 747 877.00 | | 747 877.00 | 747 877.00 |
FG Production vendue services | 108 630.00 | | 108 630.00 | 108 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 508.00 | | 856 508.00 | 856 508.00 |
FM Production stockée | | | 13 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 537.00 | 1 976.00 | | 3 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 687.00 | 1 976.00 | | 3 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 386.00 | 35.00 | | 2 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 908.00 | 35.00 | | 3 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | 1 941.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 258.00 | 31 708.00 | | 5 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 096.00 | 1 053 842.00 | | 878 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 489.00 | 968 844.00 | | 841 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 606.00 | 84 998.00 | | 36 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 508.00 | | 7 894.00 | 243 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 610.00 | 247 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 610.00 | 108 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 515.00 | | | 134 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 342.00 | | 7 894.00 | 104 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 402.00 | 4 052.00 | 2 089.00 | 104 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 684.00 | 1 831.00 | | 3 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 718.00 | 2 221.00 | 2 089.00 | 100 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 463.00 | 50 463.00 | | 50 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 254.00 | 43 254.00 | | 43 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
UX Autres créances clients | 82 350.00 | 82 350.00 | | 82 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VI Groupe et associés | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
VP Divers | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 090.00 | 134 439.00 | 4 651.00 | 139 090.00 |
VW T.V.A. | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 419.00 | 148 419.00 | | 148 419.00 |