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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 515.00 | 3 684.00 | 1 831.00 | 5 515.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 785.00 | 10 153.00 | 632.00 | 10 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 557.00 | 90 565.00 | 2 992.00 | 93 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 508.00 | 104 402.00 | 139 106.00 | 243 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 768.00 | | 79 768.00 | 79 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 313.00 | | 162 313.00 | 162 313.00 |
BZ Autres créances | 53 592.00 | | 53 592.00 | 53 592.00 |
CF Disponibilités | 199 970.00 | | 199 970.00 | 199 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 743.00 | | 497 743.00 | 497 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 251.00 | 104 402.00 | 636 849.00 | 741 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 119 276.00 | 120 205.00 | | 119 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 998.00 | 79 071.00 | | 84 998.00 |
DL TOTAL (I) | 369 274.00 | 364 276.00 | | 369 274.00 |
DP Provisions pour risques | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | 20 926.00 | | 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 285.00 | 10 026.00 | | 3 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 587.00 | 46 561.00 | | 102 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 249.00 | 79 495.00 | | 107 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 005.00 | 22 861.00 | | 51 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 813.00 | 179 869.00 | | 264 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 849.00 | 544 146.00 | | 636 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 813.00 | 174 843.00 | | 264 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 215.00 | | 3 293.00 | 240 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 515.00 | | | 134 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 049.00 | | 3 293.00 | 101 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 571.00 | 2 831.00 | | 101 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | 1 839.00 | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 726.00 | 992.00 | | 99 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 587.00 | 102 587.00 | | 102 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 412.00 | 58 412.00 | | 58 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 005.00 | 51 005.00 | | 51 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
UX Autres créances clients | 162 313.00 | | | 162 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 890.00 | | | 890.00 |
VP Divers | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 656.00 | 218 005.00 | 4 651.00 | 222 656.00 |
VW T.V.A. | 33 669.00 | 33 669.00 | | 33 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 528.00 | 261 528.00 | | 261 528.00 |