| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 653.00 | 2 852.00 | 1 801.00 | 4 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 335.00 | 91 621.00 | 3 714.00 | 95 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 327.00 | 99 988.00 | 139 339.00 | 239 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 788.00 | 3 900.00 | 82 888.00 | 86 788.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 071.00 | | 74 071.00 | 74 071.00 |
BZ Autres créances | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CF Disponibilités | 256 445.00 | | 256 445.00 | 256 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 983.00 | 3 900.00 | 424 083.00 | 427 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 310.00 | 103 888.00 | 563 422.00 | 667 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 108 880.00 | 132 274.00 | | 108 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 593.00 | 36 606.00 | | 100 593.00 |
DL TOTAL (I) | 374 473.00 | 333 881.00 | | 374 473.00 |
DP Provisions pour risques | 9 762.00 | 2 762.00 | | 9 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 762.00 | 2 762.00 | | 9 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 858.00 | 17 639.00 | | 17 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 477.00 | 495.00 | | 35 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 907.00 | 50 463.00 | | 51 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 351.00 | 35 840.00 | | 71 351.00 |
EA Autres dettes | 2 595.00 | 1 224.00 | | 2 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 187.00 | 148 914.00 | | 179 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 422.00 | 485 557.00 | | 563 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 859 107.00 | | 859 107.00 | 859 107.00 |
FG Production vendue services | 96 873.00 | | 96 873.00 | 96 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 980.00 | | 955 980.00 | 955 980.00 |
FM Production stockée | | | -13 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | 3 537.00 | | 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | 3 687.00 | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 2 386.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 3 908.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | -221.00 | | 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 808.00 | 5 258.00 | | 31 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 648.00 | 878 096.00 | | 947 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 055.00 | 841 489.00 | | 847 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 593.00 | 36 606.00 | | 100 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 792.00 | | 733.00 | 247 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 198.00 | 239 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 198.00 | 99 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 515.00 | | | 134 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 626.00 | | 560.00 | 108 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 651.00 | | 173.00 | 4 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 365.00 | 2 821.00 | 9 198.00 | 106 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 850.00 | 2 821.00 | 9 198.00 | 100 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 762.00 | 7 000.00 | | 2 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 762.00 | 10 900.00 | | 2 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 907.00 | 51 907.00 | | 51 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
UX Autres créances clients | 74 071.00 | 74 071.00 | | 74 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VI Groupe et associés | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 969.00 | 83 145.00 | 4 824.00 | 87 969.00 |
VW T.V.A. | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 710.00 | 143 710.00 | | 143 710.00 |