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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 953.00 | 4 334.00 | 1 619.00 | 5 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 446.00 | 94 841.00 | 28 605.00 | 123 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 874.00 | 104 690.00 | 164 184.00 | 268 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 283.00 | | 90 283.00 | 90 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 729.00 | | 51 729.00 | 51 729.00 |
BZ Autres créances | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CF Disponibilités | 268 713.00 | | 268 713.00 | 268 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 596.00 | | 430 596.00 | 430 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 470.00 | 104 690.00 | 594 780.00 | 699 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 138 247.00 | 138 473.00 | | 138 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 029.00 | 59 774.00 | | 110 029.00 |
DL TOTAL (I) | 413 277.00 | 363 247.00 | | 413 277.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 831.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 831.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 499.00 | 11 317.00 | | 11 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 468.00 | 7 823.00 | | 1 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 224.00 | 60 063.00 | | 79 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 742.00 | 80 540.00 | | 56 742.00 |
EA Autres dettes | 3 596.00 | 650.00 | | 3 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 503.00 | 160 393.00 | | 181 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 780.00 | 542 471.00 | | 594 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 908 098.00 | | 908 098.00 | 908 098.00 |
FG Production vendue services | 94 923.00 | | 94 923.00 | 94 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 021.00 | | 1 003 021.00 | 1 003 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605.00 | 4 500.00 | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 605.00 | 3 918.00 | | 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 363.00 | 16 182.00 | | 33 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 209.00 | 1 001 281.00 | | 1 029 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 180.00 | 941 507.00 | | 919 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 029.00 | 59 774.00 | | 110 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 976.00 | | 26 898.00 | 241 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 515.00 | | | 134 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 501.00 | | 26 898.00 | 102 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 563.00 | 4 127.00 | | 100 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 048.00 | 4 127.00 | | 95 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 224.00 | 79 224.00 | | 79 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 51 729.00 | 51 729.00 | | 51 729.00 |
VB T. V. A. | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VC Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 943.00 | 14 983.00 | 13 960.00 | 28 943.00 |
VI Groupe et associés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 377.00 | 70 417.00 | 4 960.00 | 75 377.00 |
VW T.V.A. | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 035.00 | 166 075.00 | 13 960.00 | 180 035.00 |