| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 672.00 | 228 703.00 | 71 969.00 | 300 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 167.00 | 9 806.00 | 2 360.00 | 12 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 658.00 | 239 329.00 | 77 329.00 | 316 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 69 380.00 | | 69 380.00 | 69 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 993 660.00 | | 993 660.00 | 993 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
BZ Autres créances | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CF Disponibilités | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 154.00 | | 40 154.00 | 40 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 894.00 | | 1 133 894.00 | 1 133 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 552.00 | 239 329.00 | 1 211 223.00 | 1 450 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 388.00 | 56 074.00 | | 107 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 206.00 | 51 314.00 | | -86 206.00 |
DL TOTAL (I) | 122 182.00 | 118 388.00 | | 122 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 741.00 | 610 364.00 | | 568 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 811.00 | 229 804.00 | | 110 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 619.00 | 141 826.00 | | 165 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 323.00 | 23 047.00 | | 91 323.00 |
EA Autres dettes | 152 547.00 | | | 152 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 041.00 | 1 005 041.00 | | 1 089 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 223.00 | 1 123 429.00 | | 1 211 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 622.00 | 531 585.00 | | 859 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 089.00 | 230 918.00 | | 190 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 410.00 | 137 393.00 | 824 803.00 | 687 410.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 117.00 | 1 414.00 | 2 531.00 | 1 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 527.00 | 138 807.00 | 827 334.00 | 688 527.00 |
FM Production stockée | | | 86 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 517.00 | |
GE Autres charges | | | 33 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 704.00 | 1 000.00 | | 2 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 156.00 | 1 258.00 | | 89 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 964.00 | 1 258.00 | | 93 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 964.00 | -1 258.00 | | -93 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 977.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 325.00 | 990 618.00 | | 917 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 531.00 | 939 305.00 | | 1 003 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 206.00 | 51 314.00 | | -86 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 496.00 | 1 860.00 | | 343 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 698.00 | 316 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 698.00 | 312 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 676.00 | 1 860.00 | | 339 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 510.00 | 25 517.00 | 28 698.00 | 242 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 690.00 | 25 517.00 | 28 698.00 | 241 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 619.00 | 165 619.00 | | 165 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 547.00 | 152 547.00 | | 152 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | | | 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 652.00 | 74 233.00 | 223 789.00 | 303 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 089.00 | 265 089.00 | | 265 089.00 |
VI Groupe et associés | 110 811.00 | 110 811.00 | | 110 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 794.00 | | | 60 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 119.00 | 44 119.00 | | 44 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 154.00 | | | 40 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 438.00 | 68 438.00 | 3 000.00 | 71 438.00 |
VW T.V.A. | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 041.00 | 859 622.00 | 223 789.00 | 1 089 041.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 006.00 | 17 322.00 | | 8 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 035.00 | 14 731.00 | | 10 035.00 |
ST Autres comptes | 180 325.00 | 187 183.00 | | 180 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 509.00 | 71 686.00 | | 76 509.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 26 791.00 | 19 283.00 | | 26 791.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 449.00 | 62 797.00 | | 28 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 006.00 | 17 322.00 | | 8 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 033.00 | 131 873.00 | | 140 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 532.00 | 101 875.00 | | 137 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 108.00 | 355 680.00 | | 322 108.00 |