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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 898.00 | 216 892.00 | 54 006.00 | 270 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 337.00 | 229 331.00 | 57 006.00 | 286 337.00 |
BN En cours de production de biens | 65 752.00 | | 65 752.00 | 65 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 691 032.00 | | 691 032.00 | 691 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
BZ Autres créances | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
CF Disponibilités | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 410.00 | | 803 410.00 | 803 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 747.00 | 229 331.00 | 860 417.00 | 1 089 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 711.00 | 21 182.00 | | -157 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 182.00 | -178 893.00 | | 110 182.00 |
DL TOTAL (I) | 53 471.00 | -56 711.00 | | 53 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 229.00 | 467 905.00 | | 391 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 384.00 | 99 329.00 | | 290 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 501.00 | 153 195.00 | | 106 501.00 |
EA Autres dettes | 18 832.00 | 51 842.00 | | 18 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 946.00 | 818 030.00 | | 806 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 417.00 | 761 319.00 | | 860 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 710.00 | 666 265.00 | | 721 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 916.00 | 163 485.00 | | 163 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 838.00 | 81 433.00 | 1 026 271.00 | 944 838.00 |
FG Production vendue services | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 800.00 | 81 433.00 | 1 028 233.00 | 946 800.00 |
FM Production stockée | | | 93 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 201.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 556.00 | 5 405.00 | | 1 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | 2 885.00 | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 539.00 | 4 885.00 | | 8 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 539.00 | -4 885.00 | | -8 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 160.00 | 685 303.00 | | 1 126 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 978.00 | 864 196.00 | | 1 015 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 182.00 | -178 893.00 | | 110 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 418.00 | 15 260.00 | | 287 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 341.00 | 286 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 341.00 | 282 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 598.00 | 15 260.00 | | 283 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 470.00 | 20 201.00 | 16 341.00 | 225 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 650.00 | 20 201.00 | 16 341.00 | 224 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 384.00 | 290 384.00 | | 290 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 916.00 | 238 916.00 | | 238 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 313.00 | 67 077.00 | 85 236.00 | 152 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 108.00 | | | 77 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 469.00 | 47 469.00 | | 47 469.00 |
VW T.V.A. | 84 889.00 | 84 889.00 | | 84 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 946.00 | 721 710.00 | 85 236.00 | 806 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 579.00 | 12 055.00 | | 12 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 879.00 | 9 211.00 | | 5 879.00 |
ST Autres comptes | 185 112.00 | 170 882.00 | | 185 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 866.00 | 71 788.00 | | 70 866.00 |
YT Sous‐traitance | 20 103.00 | 29 993.00 | | 20 103.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 94 182.00 | 73 489.00 | | 94 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 579.00 | 12 055.00 | | 12 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 325.00 | 62 394.00 | | 107 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 236.00 | 59 053.00 | | 109 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 142.00 | 355 363.00 | | 376 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |