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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 273.00 | 3 860.00 | 412.00 | 4 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 547.00 | 267 911.00 | 41 636.00 | 309 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 631.00 | 24 363.00 | 51 268.00 | 75 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 452.00 | 296 135.00 | 93 317.00 | 389 452.00 |
BN En cours de production de biens | 66 789.00 | | 66 789.00 | 66 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 608 434.00 | | 608 434.00 | 608 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
BZ Autres créances | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CF Disponibilités | 73 663.00 | | 73 663.00 | 73 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 661.00 | | 777 661.00 | 777 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 113.00 | 296 135.00 | 870 978.00 | 1 167 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 621.00 | | | -19 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 181.00 | | | 163 181.00 |
DL TOTAL (I) | 244 560.00 | | | 244 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 092.00 | | | 425 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 232.00 | | | 62 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 341.00 | | | 101 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 418.00 | | | 626 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 978.00 | | | 870 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 666.00 | | | 489 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 802.00 | | 20 650.00 | 368 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 529.00 | | 20 650.00 | 364 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 971.00 | 26 165.00 | | 269 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | 1 151.00 | | 2 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 261.00 | 25 014.00 | | 267 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 232.00 | 62 232.00 | | 62 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 341.00 | 101 341.00 | | 101 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | -5 615.00 | |
UX Autres créances clients | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 092.00 | 220 478.00 | 104 615.00 | 325 092.00 |
VI Groupe et associés | 5 615.00 | 5 615.00 | 5 615.00 | 5 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 521.00 | | | 72 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 281.00 | 489 666.00 | 104 615.00 | 594 281.00 |