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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 979.00 | 214 041.00 | 57 938.00 | 271 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 619.00 | 10 610.00 | 1 009.00 | 11 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 418.00 | 225 470.00 | 61 947.00 | 287 418.00 |
BN En cours de production de biens | 72 252.00 | | 72 252.00 | 72 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 590 875.00 | | 590 875.00 | 590 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
BZ Autres créances | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
CF Disponibilités | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 372.00 | | 699 372.00 | 699 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 789.00 | 225 470.00 | 761 319.00 | 986 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 182.00 | 107 388.00 | | 21 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 893.00 | -86 206.00 | | -178 893.00 |
DL TOTAL (I) | -56 711.00 | 122 182.00 | | -56 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 905.00 | 568 741.00 | | 467 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 758.00 | 110 811.00 | | 45 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 329.00 | 165 619.00 | | 99 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 195.00 | 91 323.00 | | 153 195.00 |
EA Autres dettes | 51 842.00 | 152 547.00 | | 51 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 030.00 | 1 089 041.00 | | 818 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 319.00 | 1 211 223.00 | | 761 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 265.00 | 859 622.00 | | 666 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 485.00 | 190 089.00 | | 163 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 164.00 | 60 460.00 | 1 075 624.00 | 1 015 164.00 |
FG Production vendue services | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 494.00 | 60 460.00 | 1 078 954.00 | 1 018 494.00 |
FM Production stockée | | | -399 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 482.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 405.00 | 2 704.00 | | 5 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 885.00 | 89 156.00 | | 2 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 4 808.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 885.00 | 93 964.00 | | 4 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 885.00 | -93 964.00 | | -4 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 303.00 | 917 325.00 | | 685 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 196.00 | 1 003 531.00 | | 864 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 893.00 | -86 206.00 | | -178 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 658.00 | 6 100.00 | | 316 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 341.00 | 287 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 341.00 | 283 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 838.00 | 6 100.00 | | 312 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 329.00 | 21 481.00 | 35 340.00 | 239 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 509.00 | 21 481.00 | 35 340.00 | 238 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 329.00 | 99 329.00 | | 99 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 842.00 | 51 842.00 | | 51 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 485.00 | 238 485.00 | | 238 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 420.00 | 77 656.00 | 151 764.00 | 229 420.00 |
VI Groupe et associés | 45 758.00 | 45 758.00 | | 45 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 232.00 | | | 74 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 068.00 | 34 068.00 | 3 000.00 | 37 068.00 |
VW T.V.A. | 133 456.00 | 133 456.00 | | 133 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 029.00 | 666 265.00 | 151 764.00 | 818 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 055.00 | 8 006.00 | | 12 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 211.00 | 10 035.00 | | 9 211.00 |
ST Autres comptes | 170 882.00 | 180 325.00 | | 170 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 788.00 | 76 509.00 | | 71 788.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 29 993.00 | 26 791.00 | | 29 993.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 73 489.00 | 28 449.00 | | 73 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 055.00 | 8 006.00 | | 12 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 394.00 | 140 033.00 | | 62 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 053.00 | 137 532.00 | | 59 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 363.00 | 322 108.00 | | 355 363.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |