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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 273.00 | 1 558.00 | 2 714.00 | 4 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 897.00 | 233 748.00 | 43 149.00 | 276 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 879.00 | 12 015.00 | 16 864.00 | 28 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 050.00 | 247 321.00 | 65 728.00 | 313 050.00 |
BN En cours de production de biens | 71 286.00 | | 71 286.00 | 71 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 579 626.00 | | 579 626.00 | 579 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 067.00 | | 19 067.00 | 19 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
BZ Autres créances | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
CF Disponibilités | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 605.00 | | 732 605.00 | 732 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 656.00 | 247 321.00 | 798 334.00 | 1 045 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 529.00 | -157 711.00 | | -47 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 650.00 | 110 182.00 | | -88 650.00 |
DL TOTAL (I) | -35 179.00 | 53 471.00 | | -35 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 965.00 | 391 229.00 | | 399 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | | | 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 313.00 | | | 49 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 829.00 | 290 384.00 | | 224 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 418.00 | 106 501.00 | | 158 418.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 18 832.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 514.00 | 806 946.00 | | 833 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 334.00 | 860 417.00 | | 798 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 205.00 | 721 710.00 | | 630 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 932.00 | 163 916.00 | | 174 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 331.00 | 17 991.00 | | 229 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | 739.00 | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 511.00 | 17 253.00 | | 228 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 829.00 | 224 829.00 | | 224 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 419.00 | 158 419.00 | | 158 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 932.00 | 174 932.00 | | 174 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 033.00 | 71 038.00 | 153 995.00 | 225 033.00 |
VI Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 961.00 | | | 77 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 316.00 | 57 316.00 | 3 000.00 | 60 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 200.00 | 630 205.00 | 153 995.00 | 784 200.00 |