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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 273.00 | 2 709.00 | 1 563.00 | 4 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 897.00 | 251 382.00 | 37 514.00 | 288 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 631.00 | 15 878.00 | 59 753.00 | 75 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 368 802.00 | 269 970.00 | 98 831.00 | 368 802.00 |
BN En cours de production de biens | 65 654.00 | | 65 654.00 | 65 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 657 642.00 | | 657 642.00 | 657 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 609.00 | | 28 609.00 | 28 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BZ Autres créances | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
CF Disponibilités | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 329.00 | | 828 329.00 | 828 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 131.00 | 269 970.00 | 927 160.00 | 1 197 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 179.00 | -47 529.00 | | -136 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 558.00 | -88 650.00 | | 116 558.00 |
DL TOTAL (I) | 81 378.00 | -35 179.00 | | 81 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 754.00 | 399 965.00 | | 501 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 817.00 | 837.00 | | 2 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 742.00 | 49 313.00 | | 69 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 387.00 | 224 829.00 | | 141 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 080.00 | 158 418.00 | | 130 080.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 845 781.00 | 833 514.00 | | 845 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 160.00 | 798 334.00 | | 927 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 459.00 | 630 205.00 | | 486 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 174 932.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 050.00 | | 58 752.00 | 313 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 368 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 777.00 | | 58 752.00 | 305 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 322.00 | 22 649.00 | | 247 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | 1 151.00 | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 763.00 | 21 498.00 | | 245 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 387.00 | 141 387.00 | | 141 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 081.00 | 130 081.00 | | 130 081.00 |
UX Autres créances clients | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 754.00 | 112 174.00 | 286 987.00 | 401 754.00 |
VI Groupe et associés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 700.00 | | | 225 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 040.00 | 486 459.00 | 286 987.00 | 776 040.00 |