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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 666.00 | 3 500.00 | 3 166.00 | 6 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 746.00 | 3 500.00 | 3 246.00 | 6 746.00 |
BT Marchandises | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 41 087.00 | | 41 087.00 | 41 087.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 202.00 | | 288 202.00 | 288 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 949.00 | 3 500.00 | 291 449.00 | 294 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
DL TOTAL (I) | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636.00 | | | 636.00 |
EA Autres dettes | 251 195.00 | | | 251 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 671.00 | | | 278 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 449.00 | | | 291 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 788.00 | | | 276 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261.00 | | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374.00 | | | 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 065.00 | | | -1 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833.00 | 1 666.00 | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833.00 | 1 666.00 | | 1 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 195.00 | 251 195.00 | | 251 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 903.00 | 2 020.00 | 1 883.00 | 3 903.00 |
VI Groupe et associés | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 267.00 | 43 187.00 | 80.00 | 43 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 671.00 | 276 788.00 | 1 883.00 | 278 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 450.00 | | | 450.00 |
ST Autres comptes | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 664.00 | | | 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 546.00 | | | 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 658.00 | | | 4 658.00 |