| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 746.00 | 6 666.00 | 80.00 | 6 746.00 |
BT Marchandises | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BZ Autres créances | 44 124.00 | | 44 124.00 | 44 124.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 310.00 | | 295 310.00 | 295 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 056.00 | 6 666.00 | 295 390.00 | 302 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387.00 | | | 387.00 |
DL TOTAL (I) | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772.00 | | | 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
EA Autres dettes | 249 274.00 | | | 249 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 017.00 | | | 282 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 390.00 | | | 295 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 017.00 | | | 282 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 772.00 | | | 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76.00 | | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387.00 | | | 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 166.00 | 1 499.00 | | 5 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 166.00 | 1 499.00 | | 5 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 274.00 | 249 274.00 | | 249 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VI Groupe et associés | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 384.00 | 45 304.00 | 80.00 | 45 384.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 017.00 | 282 017.00 | | 282 017.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
ST Autres comptes | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360.00 | | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 217.00 | | | 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 953.00 | | | 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 692.00 | | | 6 692.00 |