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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 666.00 | 5 166.00 | 1 499.00 | 6 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 746.00 | 5 166.00 | 1 579.00 | 6 746.00 |
BT Marchandises | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 40 866.00 | | 40 866.00 | 40 866.00 |
CF Disponibilités | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 917.00 | | 287 917.00 | 287 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 664.00 | 5 166.00 | 289 497.00 | 294 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207.00 | | | 207.00 |
DL TOTAL (I) | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39.00 | | | 39.00 |
EA Autres dettes | 249 274.00 | | | 249 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 512.00 | | | 276 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 497.00 | | | 289 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 512.00 | | | 276 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39.00 | | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207.00 | | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500.00 | 1 666.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 1 666.00 | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 274.00 | 249 274.00 | | 249 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VI Groupe et associés | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 505.00 | | | 36 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 446.00 | 42 366.00 | 80.00 | 42 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 512.00 | 276 512.00 | | 276 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
ST Autres comptes | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 267.00 | | | 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 642.00 | | | 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 997.00 | | | 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 601.00 | | | 5 601.00 |