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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BT Marchandises | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BZ Autres créances | 38 428.00 | | 38 428.00 | 38 428.00 |
CF Disponibilités | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 893.00 | | 299 893.00 | 299 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 973.00 | | 299 973.00 | 299 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
DL TOTAL (I) | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
EA Autres dettes | 249 184.00 | | | 249 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 986.00 | | | 283 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 973.00 | | | 299 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 986.00 | | | 283 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 667.00 | 80.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 667.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 184.00 | 249 184.00 | | 249 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 808.00 | 47 728.00 | 80.00 | 47 808.00 |
VW T.V.A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 986.00 | 283 986.00 | | 283 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
ST Autres comptes | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360.00 | | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 510.00 | | | 9 510.00 |