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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 46.00 | 103.00 | 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608.00 | 195.00 | 413.00 | 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 837.00 | 241.00 | 596.00 | 837.00 |
BT Marchandises | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BZ Autres créances | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
CF Disponibilités | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 558.00 | | 332 558.00 | 332 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 395.00 | 241.00 | 333 154.00 | 333 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 14 488.00 | 11 873.00 | | 14 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 429.00 | 2 615.00 | | 9 429.00 |
DL TOTAL (I) | 25 417.00 | 15 988.00 | | 25 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 049.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 474.00 | 8 864.00 | | 3 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 078.00 | 8 889.00 | | 40 078.00 |
EA Autres dettes | 249 184.00 | 249 184.00 | | 249 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 736.00 | 283 986.00 | | 307 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 154.00 | 299 973.00 | | 333 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 736.00 | 283 986.00 | | 307 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
FQ Autres produits | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -8 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 687.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 996.00 | 218.00 | | 2 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 996.00 | 218.00 | | 2 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 996.00 | 449.00 | | -2 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | 500.00 | | 2 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 490.00 | 18 167.00 | | 6 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 940.00 | 15 552.00 | | -2 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 429.00 | 2 615.00 | | 9 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80.00 | | 757.00 | 80.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 241.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 46.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 184.00 | 249 184.00 | | 249 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VC Groupe et associés | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 593.00 | 39 513.00 | 80.00 | 39 593.00 |
VW T.V.A. | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 736.00 | 307 736.00 | | 307 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 850.00 | 5 001.00 | | 18 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 232.00 | 5 133.00 | | 5 232.00 |
ST Autres comptes | 1 724.00 | 4 017.00 | | 1 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 111.00 | 5.00 | | 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 961.00 | 5 006.00 | | 18 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 316.00 | 9 510.00 | | 7 316.00 |