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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 96.00 | 53.00 | 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 108.00 | 1 373.00 | 5 735.00 | 7 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 337.00 | 1 469.00 | 5 868.00 | 7 337.00 |
BT Marchandises | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 327.00 | | 66 327.00 | 66 327.00 |
CF Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 700.00 | | 594 700.00 | 594 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 037.00 | 1 469.00 | 600 568.00 | 602 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 23 917.00 | 14 488.00 | | 23 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752.00 | 9 429.00 | | 752.00 |
DL TOTAL (I) | 26 169.00 | 25 417.00 | | 26 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 500.00 | 15 000.00 | | 270 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 3 474.00 | | 9 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 168.00 | 40 078.00 | | 30 168.00 |
EA Autres dettes | 250 461.00 | 249 184.00 | | 250 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 399.00 | 307 736.00 | | 574 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 568.00 | 333 154.00 | | 600 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 899.00 | 307 736.00 | | 309 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 738.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 708.00 | 2 996.00 | | 5 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 708.00 | 2 996.00 | | 5 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 497.00 | -2 996.00 | | 25 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 2 193.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 429.00 | 6 490.00 | | 31 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 677.00 | -2 940.00 | | 30 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752.00 | 9 429.00 | | 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241.00 | 1 227.00 | | 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 50.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195.00 | 1 178.00 | | 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VC Groupe et associés | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 574.00 | 49 574.00 | | 49 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 407.00 | 66 327.00 | 80.00 | 66 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 859.00 | 18 850.00 | | 15 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 012.00 | 5 232.00 | | 4 012.00 |
ST Autres comptes | 3 229.00 | 1 724.00 | | 3 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 220.00 | 111.00 | | 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 079.00 | 18 961.00 | | 16 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 857.00 | 1 274.00 | | 5 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 937.00 | 1 105.00 | | 6 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 602.00 | 7 316.00 | | 7 602.00 |