| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 450.00 | 125 289.00 | 39 161.00 | 164 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 169.00 | 128 008.00 | 39 161.00 | 167 169.00 |
060 Stock marchandises | 87 497.00 | | 87 497.00 | 87 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
072 Créances – Autres | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
084 Disponibilités | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 807.00 | | 92 807.00 | 92 807.00 |
110 Total général Actif | 259 977.00 | 128 008.00 | 131 969.00 | 259 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 429.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 131.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 37 958.00 | 46 861.00 | | 37 958.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 168.00 | 27 302.00 | | 23 168.00 |
224 Production immobilisée | 7 716.00 | 7 881.00 | | 7 716.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 424.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 859.00 | 82 468.00 | | 68 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 651.00 | 42 246.00 | | 28 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 365.00 | -4 548.00 | | 1 365.00 |
242 Autres charges externes. | 25 278.00 | 29 097.00 | | 25 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | 1 429.00 | | 1 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 266.00 | 11 874.00 | | 11 266.00 |
252 Charges sociales | 3 392.00 | 4 217.00 | | 3 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 902.00 | 14 315.00 | | 15 902.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 87 264.00 | 98 632.00 | | 87 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 405.00 | -16 164.00 | | -18 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 131.00 | 1 242.00 | | 20 131.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 723.00 | -14 922.00 | | 1 723.00 |