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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 823.00 | 140 985.00 | 21 838.00 | 162 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 542.00 | 143 704.00 | 21 838.00 | 165 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
060 Stock marchandises | 74 662.00 | | 74 662.00 | 74 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
072 Créances – Autres | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
084 Disponibilités | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 380.00 | | 92 380.00 | 92 380.00 |
110 Total général Actif | 257 921.00 | 143 704.00 | 114 217.00 | 257 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 45 531.00 | | | 45 531.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 45 531.00 | 46 851.00 | | 45 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 513.00 | 26 320.00 | | 26 513.00 |
224 Production immobilisée | 2 140.00 | 3 644.00 | | 2 140.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 18.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 186.00 | 76 834.00 | | 74 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 728.00 | 20 587.00 | | 22 728.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 651.00 | 6 745.00 | | 3 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 847.00 | | | 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -57.00 | | | -57.00 |
242 Autres charges externes. | 24 533.00 | 25 659.00 | | 24 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 471.00 | 1 536.00 | | 1 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 915.00 | 11 584.00 | | 10 915.00 |
252 Charges sociales | 3 411.00 | 3 401.00 | | 3 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 306.00 | 16 575.00 | | 15 306.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 82 804.00 | 86 088.00 | | 82 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 618.00 | -9 254.00 | | -8 618.00 |
280 Produits financiers | 394.00 | | | 394.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 859.00 | 140.00 | | 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 916.00 | -3 395.00 | | 916.00 |