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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 739.00 | 128 870.00 | 12 868.00 | 141 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 458.00 | 131 589.00 | 12 868.00 | 144 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
060 Stock marchandises | 73 429.00 | | 73 429.00 | 73 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
072 Créances – Autres | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
084 Disponibilités | 25 314.00 | | 25 314.00 | 25 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 791.00 | | 109 791.00 | 109 791.00 |
110 Total général Actif | 254 249.00 | 131 589.00 | 122 660.00 | 254 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 652.00 | 43 676.00 | | 37 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 847.00 | 28 065.00 | | 30 847.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 411.00 | 1.00 | | 2 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 410.00 | 71 741.00 | | 72 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 259.00 | 31 814.00 | | 20 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 909.00 | -5 676.00 | | 6 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 238.00 | 830.00 | | 1 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -899.00 | -792.00 | | -899.00 |
242 Autres charges externes. | 23 842.00 | 23 782.00 | | 23 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | 1 368.00 | | 1 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 120.00 | 6 090.00 | | 6 120.00 |
252 Charges sociales | 2 343.00 | 2 467.00 | | 2 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 728.00 | 12 346.00 | | 9 728.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 3.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 984.00 | 72 232.00 | | 70 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 426.00 | -490.00 | | 1 426.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 413.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | 1 103.00 | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 401.00 | -1 181.00 | | 1 401.00 |