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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 272.00 | 132 384.00 | 17 888.00 | 150 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 991.00 | 135 103.00 | 17 888.00 | 152 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
060 Stock marchandises | 80 338.00 | | 80 338.00 | 80 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
084 Disponibilités | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 773.00 | | 96 773.00 | 96 773.00 |
110 Total général Actif | 249 765.00 | 135 103.00 | 114 661.00 | 249 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 43 676.00 | 45 531.00 | | 43 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 065.00 | 26 513.00 | | 28 065.00 |
224 Production immobilisée | | 2 140.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 741.00 | 74 186.00 | | 71 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 814.00 | 22 728.00 | | 31 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 676.00 | 3 651.00 | | -5 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 830.00 | 847.00 | | 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -792.00 | -57.00 | | -792.00 |
242 Autres charges externes. | 23 782.00 | 24 533.00 | | 23 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 368.00 | 1 471.00 | | 1 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 090.00 | 10 915.00 | | 6 090.00 |
252 Charges sociales | 2 467.00 | 3 411.00 | | 2 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 346.00 | 15 306.00 | | 12 346.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 232.00 | 82 804.00 | | 72 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | -490.00 | -8 618.00 | | -490.00 |
280 Produits financiers | 413.00 | 394.00 | | 413.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 103.00 | 859.00 | | 1 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 181.00 | 916.00 | | -1 181.00 |